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13日水泥板塊逆市走強(qiáng)，江西水泥、上峰水泥(000672)等多只水泥股逆市上漲。消息面上，水利部、發(fā)改委等部門13日召開防汛抗旱和重大水利工程發(fā)布會(huì)吹風(fēng)會(huì)，表示今年及后續(xù)將安排建設(shè)150項(xiàng)重大水利工程，工程匡算總投資約1.29萬億元，能夠帶動(dòng)直接和間接投資約6.6萬億元。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，重大水利工程持續(xù)加碼，水泥需求進(jìn)一步提升，水泥板塊行情有望貫穿全年。
水泥需求進(jìn)一步提升
太平洋證券認(rèn)為，隨著部分地區(qū)開始自律停產(chǎn)推動(dòng)價(jià)格反彈，淡季價(jià)格調(diào)整基本接近尾聲，后續(xù)可積極布局下半年價(jià)格觸底反彈的行情，需求推遲并未消失，旺季需求集中釋放或迎來價(jià)格更猛烈的反彈。
太平洋證券認(rèn)為，整體來看，基建催化將貫穿全年，以基建為主的區(qū)域需求有望超預(yù)期，西北及華北區(qū)域價(jià)格彈性十足;其次下半年華東、華南地區(qū)有望保持高景氣度，尤其地產(chǎn)快速恢復(fù)，新開工及施工仍將保持穩(wěn)定增長，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)背景下，地產(chǎn)投資或再超預(yù)期帶來新的驚喜。水泥仍將是內(nèi)需里最確定的板塊，當(dāng)前主要水泥企業(yè)估值在6-8倍，估值仍處低估區(qū)間，隨著國內(nèi)流動(dòng)性寬松，板塊整體估值或抬升，板塊行情有望貫穿全年。
國信證券分析師黃道立指出，水利工程或?yàn)楹罄m(xù)水泥需求增添新動(dòng)力。當(dāng)前階段，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)托底重大項(xiàng)目已陸續(xù)展開，貨幣政策張弛有度，房地產(chǎn)投資韌性十足，未來行業(yè)整體需求整體無憂，各子行業(yè)近期表現(xiàn)略有不同，其中：水泥：受持續(xù)強(qiáng)降水天氣影響，下游需求表現(xiàn)疲軟，庫存繼續(xù)小幅上升，本周水泥庫容比實(shí)現(xiàn)67%，環(huán)比上漲2.4pct，出貨率環(huán)比下降2.50百分點(diǎn)至71.76%，水泥均價(jià)為427元/噸，環(huán)比持平。
布局龍頭企業(yè)
黃道立指出，近期，東南中部頻繁的雨水天氣導(dǎo)致需求季節(jié)性下降，待天氣好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)需求將逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場關(guān)注度將仍以西北為主，但雨水區(qū)域龍頭企業(yè)仍可做長線布局。
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