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短期關(guān)注:(1)本周鋼價微跌0.34%,社會鋼材庫存下降3.79%;(2)唐山生鐵和廢鋼的價差繼續(xù)走低至7月底以來的最低值,廢鋼鋼板料和福建料的價差縮小到90元/噸(2017年的新低),這些表明短流程的鋼鐵可能有復(fù)產(chǎn)的跡象;(3)由于原料價格也大跌,模擬的不考慮庫存的鋼鐵利潤創(chuàng)今年以來的最高值。
板塊觀點:面向未來3-6個月,我們相信供給下降的速度會超過需求下降的幅度,當然我們也需要高度關(guān)注短流程煉鋼可能的復(fù)產(chǎn),總體來看,鋼鐵板塊仍然可能會有一波震蕩向上的行情,重點推薦三季度預(yù)期盈利佳、PE估值低的鋼鐵股票,同時也建議積極關(guān)注廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。
股票關(guān)注:10月關(guān)注:方大特鋼、*ST華菱、太鋼不銹、寶鋼股份、南鋼股份。光大鋼鐵10月關(guān)注股票本周漲幅-3.49%,跑輸鋼鐵板塊0.53個百分點。
風險提示:地條鋼復(fù)產(chǎn),需求差于預(yù)期、公司經(jīng)營不善風險等。
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