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對(duì)于板塊投資策略，國聯(lián)證券(港股01456)表示，近期因集中檢修(3月份檢修涉及產(chǎn)能約790萬噸)，純堿廠家?guī)齑嬗纱汗?jié)后的90萬噸左右快速下降至目前的35萬噸左右，受此推動(dòng)，純堿價(jià)格二季度有望持續(xù)上漲，行業(yè)有望進(jìn)入長(zhǎng)景氣周期，關(guān)注山東海化、遠(yuǎn)興能源、天原集團(tuán)、濱化股份等標(biāo)的。
資金流向方面，月內(nèi)板塊內(nèi)共有15只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金4.62億元。具體來看，三友化工(16654.97萬元)、遠(yuǎn)興能源(12973.54萬元)、天原集團(tuán)(3979.14萬元)、山東海化(3449.44萬元)、濱化股份(2496.29萬元)和華泰股份(行情600308,診股)(1500.93萬元)等個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入均在1000萬元以上。另外，金路集團(tuán)、亞星化學(xué)、君正集團(tuán)(行情601216,診股)、城市傳媒、金晶科技(行情600586,診股)、*ST雙環(huán)(行情000707,診股)、新疆天業(yè)、沈陽化工(行情000698,診股)、英力特等個(gè)股月內(nèi)也獲得大單資金的青睞。
純堿行業(yè)景氣度回升，在二級(jí)市場(chǎng)上也得到一定的反映。在可交易的33只純堿概念股中，有25只成份股月內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲，占比近八成。其中，山東海化(行情000822,診股)(15.85%)、天原集團(tuán)(13.08%)、城市傳媒(行情600229,診股)(12.08%)和三友化工(行情600409,診股)(11.72%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅均在10%以上，另外，沙隆達(dá)A、遠(yuǎn)興能源(行情000683,診股)、亞星化學(xué)、濱化股份(行情601678,診股)、英力特(行情000635,診股)、金牛化工(行情600722,診股)、金路集團(tuán)(行情000510,診股)、新疆天業(yè)(行情600075,診股)、中泰化學(xué)(行情002092,診股)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也較顯著，均超4%。
長(zhǎng)城證券表示，根據(jù)百川資訊統(tǒng)計(jì)，4月份已有800萬噸的純堿產(chǎn)能進(jìn)入檢修，預(yù)計(jì)近期遼寧大化、天津渤化、青海發(fā)投、安徽紅四方、金山化工、蘇尼特和江蘇井神等企業(yè)也將進(jìn)入檢修。同時(shí)五彩堿廠停產(chǎn)，將影響純堿供應(yīng)，導(dǎo)致庫存下降速度超出市場(chǎng)預(yù)期，建議關(guān)注山東海化、遠(yuǎn)興能源等。
據(jù)了解，目前純堿企業(yè)庫存緊張導(dǎo)致供應(yīng)量偏弱。5月份-6月份大批純堿廠商集中進(jìn)入檢修期，供給將進(jìn)一步受到影響。遼寧大化、天津渤化、安徽紅四方等企業(yè)檢修未復(fù)工，甘肅金昌、安徽德邦暫無復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。南方供應(yīng)整體不如北方充足，浙江杭州等地供應(yīng)量相對(duì)較弱，重質(zhì)純堿5月份預(yù)售新單高價(jià)運(yùn)行，大客戶拿貨積極?？梢灶A(yù)見，二季度整體高景氣度可期。
事實(shí)上，純堿行業(yè)上市公司盈利能力改善明顯，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，18家純堿上市公司2018年一季度凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比近六成。其中，亞星化學(xué)(行情600319,診股)(5366.20%)、ST云維(行情600725,診股)(828.25%)、航錦科技(行情000818,診股)(338.22%)、天原集團(tuán)(行情002386,診股)(326.90%)、氯堿化工(行情600618,診股)(190.24%)、沙隆達(dá)A(行情000553,診股)(166.42%)、天馬精化(行情002453,診股)(162.27%)和江山股份(行情600389,診股)(117.24%)等公司2018年一季度凈利潤同比增長(zhǎng)均在100%以上。
對(duì)此，市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，近期純堿價(jià)格持續(xù)上漲，主要受到兩大因素的支撐：首先是純堿廠商中短期集中進(jìn)入檢修期，其次是行業(yè)去產(chǎn)能導(dǎo)致供應(yīng)收縮。綜合供需因素，純堿價(jià)格二季度有望持續(xù)上漲，純堿行業(yè)有望進(jìn)入長(zhǎng)景氣周期，有助于增厚相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)，具有業(yè)績(jī)支撐的龍頭標(biāo)的值得關(guān)注。
據(jù)百川資訊最新報(bào)價(jià)顯示，5月9日，輕質(zhì)純堿最高報(bào)價(jià)突破2100元/噸，重質(zhì)純堿突破2300元/噸。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，二季度以來，全國純堿價(jià)格普遍上漲逾20%。
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